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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 980 694.00 | | 980 694.00 | 980 694.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 812.00 | | 998 812.00 | 998 812.00 |
CU Autres participations | 980 694.00 | | 980 694.00 | 980 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 514 800.00 | | 514 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
DG Autres réserves | 207 178.00 | 167 854.00 | | 207 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 488.00 | 206 011.00 | | 163 488.00 |
DL TOTAL (I) | 936 946.00 | 940 145.00 | | 936 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 686.00 | 44 131.00 | | 50 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 844.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 680.00 | 3 581.00 | | 9 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 866.00 | 50 556.00 | | 61 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 812.00 | 990 701.00 | | 998 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 866.00 | 50 556.00 | | 61 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596.00 | -561.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 689.00 | 209 550.00 | | 166 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201.00 | 3 539.00 | | 3 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 488.00 | 206 011.00 | | 163 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 694.00 | 980 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |