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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 619.00 | 41 396.00 | 2 223.00 | 43 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 729.00 | 71 021.00 | 5 708.00 | 76 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 610.00 | 112 417.00 | 10 193.00 | 122 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BN En cours de production de biens | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 499.00 | 52 955.00 | 323 543.00 | 376 499.00 |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 870.00 | | 87 870.00 | 87 870.00 |
CF Disponibilités | 264 605.00 | | 264 605.00 | 264 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 195.00 | 52 955.00 | 731 240.00 | 784 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 805.00 | 165 373.00 | 741 433.00 | 906 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 387.00 | | | 62 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 900.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 241 086.00 | 264 602.00 | | 241 086.00 |
DH Report à nouveau | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 357.00 | 41 561.00 | | 72 357.00 |
DL TOTAL (I) | 456 770.00 | 447 413.00 | | 456 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 755.00 | 19 909.00 | | 5 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 007.00 | 28 571.00 | | 46 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 610.00 | 95 044.00 | | 101 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 605.00 | 109 057.00 | | 78 605.00 |
EA Autres dettes | 41 471.00 | 54 459.00 | | 41 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 663.00 | 318 139.00 | | 284 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 433.00 | 765 552.00 | | 741 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 663.00 | 312 572.00 | | 284 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 812.00 | | 1 798.00 | 126 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 122 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 120 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 589.00 | | 1 759.00 | 124 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 39.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 037.00 | 19 316.00 | 4 936.00 | 98 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 037.00 | 19 316.00 | 4 936.00 | 98 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 401.00 | 18 654.00 | 5 100.00 | 39 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 401.00 | 18 654.00 | 5 100.00 | 39 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 401.00 | 18 654.00 | 5 100.00 | 39 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 654.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 314 112.00 | 314 112.00 | | 314 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 387.00 | | 62 387.00 | 62 387.00 |
VB T. V. A. | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VI Groupe et associés | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 895.00 | 351 508.00 | 62 387.00 | 413 895.00 |
VW T.V.A. | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 548.00 | 284 548.00 | | 284 548.00 |