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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 097.00 | 41 778.00 | 15 319.00 | 57 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 29 954.00 | 17 442.00 | 47 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 863.00 | 71 732.00 | 35 131.00 | 106 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BN En cours de production de biens | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 888.00 | 81 416.00 | 381 472.00 | 462 888.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CF Disponibilités | 655 476.00 | | 655 476.00 | 655 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 374.00 | 81 416.00 | 1 170 958.00 | 1 252 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 237.00 | 153 148.00 | 1 206 089.00 | 1 359 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 331 125.00 | 264 939.00 | | 331 125.00 |
DH Report à nouveau | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 823.00 | 196 191.00 | | 273 823.00 |
DL TOTAL (I) | 754 298.00 | 610 479.00 | | 754 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 188.00 | 12 440.00 | | 6 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147.00 | 86.00 | | 3 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 711.00 | 8 175.00 | | 22 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 159 904.00 | | 168 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | 150 962.00 | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 69 970.00 | 57 809.00 | | 69 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 17 136.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 492.00 | 406 512.00 | | 431 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 089.00 | 1 037 292.00 | | 1 206 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 492.00 | 400 899.00 | | 431 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 312.00 | | 16 320.00 | 95 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 769.00 | 106 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 104 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 976.00 | | 16 286.00 | 92 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 34.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 564.00 | 15 537.00 | 4 369.00 | 60 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 564.00 | 15 537.00 | 4 369.00 | 60 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
6T Sur comptes clients | 96 368.00 | 18 006.00 | 32 959.00 | 96 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 368.00 | 18 006.00 | 32 959.00 | 96 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 668.00 | 18 006.00 | 32 959.00 | 116 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 006.00 | 32 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 419.00 | 168 419.00 | | 168 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 413.00 | 367 413.00 | | 367 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
VB T. V. A. | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VI Groupe et associés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 770.00 | 511 770.00 | | 511 770.00 |
VW T.V.A. | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 781.00 | 408 781.00 | | 408 781.00 |