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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 460.00 | | 89 460.00 | 89 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 789.00 | 87 246.00 | 26 543.00 | 113 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 249.00 | 87 246.00 | 116 003.00 | 203 249.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
084 Disponibilités | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 880.00 | | 56 880.00 | 56 880.00 |
110 Total général Actif | 260 130.00 | 87 246.00 | 172 883.00 | 260 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 448.00 | 222 105.00 | | 93 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 956.00 | 1 041.00 | | 956.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 404.00 | 223 147.00 | | 122 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 957.00 | 51 620.00 | | 19 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 118.00 | -437.00 | | 1 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 317.00 | 1 200.00 | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 36 983.00 | 38 134.00 | | 36 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 163.00 | | 4 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 519.00 | 81 003.00 | | 46 519.00 |
252 Charges sociales | 3 974.00 | 5 193.00 | | 3 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 396.00 | 11 659.00 | | 6 396.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 625.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 406.00 | 193 159.00 | | 120 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 999.00 | 29 988.00 | | 1 999.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 92.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 917.00 | | |
294 Charges financières | | 937.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 21 755.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 3 424.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 908.00 | 21 881.00 | | 1 908.00 |