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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 848.00 | 24 061.00 | 1 788.00 | 25 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 848.00 | 24 061.00 | 1 788.00 | 25 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
072 Créances – Autres | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
084 Disponibilités | 37 614.00 | | 37 614.00 | 37 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
110 Total général Actif | 87 445.00 | 24 061.00 | 63 385.00 | 87 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 025.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 632.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 752.00 | 201 814.00 | | 215 752.00 |
222 Production stockée | -33 496.00 | 25 282.00 | | -33 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 249.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 600.00 | 229 977.00 | | 186 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 496.00 | 121 514.00 | | 91 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 653.00 | 195.00 | | 653.00 |
242 Autres charges externes. | 25 853.00 | 28 081.00 | | 25 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 4 230.00 | | 4 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 578.00 | 45 139.00 | | 51 578.00 |
252 Charges sociales | 18 473.00 | 20 347.00 | | 18 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 2 999.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 642.00 | 222 505.00 | | 194 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 042.00 | 7 472.00 | | -8 042.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 84.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 107.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 402.00 | 6 450.00 | | -6 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258.00 | | | 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25.00 | | | 25.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 157.00 | | | 19 157.00 |