| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 668.00 | 23 228.00 | 21 440.00 | 44 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 668.00 | 23 228.00 | 21 440.00 | 44 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
084 Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 219.00 | | 58 219.00 | 58 219.00 |
110 Total général Actif | 102 887.00 | 23 228.00 | 79 659.00 | 102 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 794.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 673.00 | 215 752.00 | | 216 673.00 |
222 Production stockée | | -33 496.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 137.00 | 4 263.00 | | 2 137.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 80.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 991.00 | 186 600.00 | | 218 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 089.00 | 91 496.00 | | 121 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 823.00 | 653.00 | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 30 234.00 | 25 853.00 | | 30 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | 4 525.00 | | 6 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 823.00 | 51 578.00 | | 54 823.00 |
252 Charges sociales | 17 087.00 | 18 473.00 | | 17 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 281.00 | 2 065.00 | | 5 281.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 099.00 | 194 642.00 | | 236 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 108.00 | -8 042.00 | | -17 108.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 65.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 411.00 | | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -1 600.00 | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 233.00 | -6 402.00 | | -17 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |