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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969.00 | 2 092.00 | 878.00 | 2 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 875.00 | 20 572.00 | 303.00 | 20 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 684.00 | 22 664.00 | 9 020.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
BZ Autres créances | 39 279.00 | | 39 279.00 | 39 279.00 |
CF Disponibilités | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 611.00 | | 241 611.00 | 241 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 295.00 | 22 664.00 | 250 631.00 | 273 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DL TOTAL (I) | 112 207.00 | | | 112 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 297.00 | | 508 297.00 | 508 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 297.00 | | 508 297.00 | 508 297.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 7 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 809.00 | | | 551 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 742.00 | | | 533 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 790.00 | | 22 672.00 | 55 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 445.00 | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 778.00 | 31 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 333.00 | 23 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 345.00 | | 14 833.00 | 47 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445.00 | | 7 839.00 | 8 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 912.00 | 1 260.00 | 23 508.00 | 44 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 912.00 | 1 260.00 | 23 508.00 | 44 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 98 823.00 | 98 823.00 | | 98 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 942.00 | 138 102.00 | 7 840.00 | 145 942.00 |
VW T.V.A. | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 424.00 | 138 424.00 | | 138 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ST Autres comptes | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YT Sous‐traitance | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
ZE Dividendes | 11.00 | | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 154.00 | | | 301 154.00 |