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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 535.00 | 2 762.00 | 773.00 | 3 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 22 841.00 | 17 920.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 137.00 | 25 604.00 | 26 533.00 | 52 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BZ Autres créances | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
CF Disponibilités | 62 771.00 | | 62 771.00 | 62 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 844.00 | 25 604.00 | 181 241.00 | 206 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 241.00 | | | 181 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 778.00 | | 431 778.00 | 431 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 670.00 | | | 439 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 919.00 | | | 438 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750.00 | | | 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 684.00 | | 21 328.00 | 31 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 52 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876.00 | 44 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 845.00 | | 21 328.00 | 23 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 664.00 | 3 035.00 | 95.00 | 22 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 664.00 | 3 035.00 | 95.00 | 22 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 777.00 | 91 937.00 | 7 840.00 | 99 777.00 |
VW T.V.A. | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
YT Sous‐traitance | 133 382.00 | | | 133 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 262.00 | | | 210 262.00 |