| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
AH Fonds commercial | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 823.00 | 132 594.00 | 35 229.00 | 167 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 503.00 | 166 466.00 | 76 037.00 | 242 503.00 |
BT Marchandises | 254 370.00 | | 254 370.00 | 254 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 775.00 | 101 430.00 | 246 345.00 | 347 775.00 |
BZ Autres créances | 454 118.00 | | 454 118.00 | 454 118.00 |
CF Disponibilités | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 231.00 | 101 430.00 | 1 123 801.00 | 1 225 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 733.00 | 267 896.00 | 1 199 837.00 | 1 467 733.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
DH Report à nouveau | | 49 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | 66 875.00 | | 22 583.00 |
DL TOTAL (I) | 186 223.00 | 230 641.00 | | 186 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | 16 978.00 | | 16 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 273.00 | 745 762.00 | | 706 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 044.00 | 137 789.00 | | 155 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 504.00 | 180 485.00 | | 118 504.00 |
EA Autres dettes | 14 630.00 | 33 531.00 | | 14 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 318.00 | 5 411.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 613.00 | 1 120 655.00 | | 1 013 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 837.00 | 1 351 295.00 | | 1 199 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 692 332.00 | | 1 692 332.00 | 1 692 332.00 |
FG Production vendue services | 85 311.00 | | 85 311.00 | 85 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 642.00 | | 1 777 642.00 | 1 777 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 11 000.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 080.00 | 2 861 493.00 | | 1 851 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 497.00 | 2 794 618.00 | | 1 828 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 583.00 | 66 875.00 | | 22 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 273.00 | 50 923.00 | 434 268.00 | 706 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 044.00 | 155 044.00 | | 155 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 505.00 | 118 505.00 | | 118 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 260.00 | 804 270.00 | 8 990.00 | 813 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 613.00 | 358 264.00 | 434 268.00 | 1 013 613.00 |