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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
AH Fonds commercial | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 478.00 | 67 407.00 | 37 071.00 | 104 478.00 |
BT Marchandises | 275 072.00 | 109 008.00 | 166 064.00 | 275 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 768.00 | 108 574.00 | 168 195.00 | 276 768.00 |
BZ Autres créances | 71 015.00 | | 71 015.00 | 71 015.00 |
CF Disponibilités | 279 139.00 | | 279 139.00 | 279 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 759.00 | 217 582.00 | 688 178.00 | 905 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 237.00 | 284 988.00 | 725 249.00 | 1 010 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 872.00 | 49 751.00 | | 49 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 806.00 | 23 071.00 | | -226 806.00 |
DL TOTAL (I) | -63 044.00 | 186 712.00 | | -63 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 972.00 | 16 916.00 | | 16 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 290.00 | 651 519.00 | | 628 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 80 307.00 | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | 14 955.00 | | 66 324.00 |
EA Autres dettes | 26 574.00 | 10 607.00 | | 26 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 293.00 | 774 303.00 | | 788 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 249.00 | 961 015.00 | | 725 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 596.00 | | 1 164 596.00 | 1 164 596.00 |
FG Production vendue services | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 022.00 | | 1 187 022.00 | 1 187 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 482.00 | 1 710 230.00 | | 1 196 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 288.00 | 1 687 159.00 | | 1 423 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 806.00 | 23 071.00 | | -226 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 759.00 | 22 935.00 | 134 288.00 | 178 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 888.00 | 22 935.00 | 134 288.00 | 144 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 109 008.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 996.00 | 4 081.00 | 504.00 | 104 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 996.00 | 113 089.00 | 504.00 | 104 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 996.00 | 113 089.00 | 504.00 | 104 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 290.00 | 186 127.00 | 442 164.00 | 628 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 548.00 | 351 548.00 | | 351 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 801.00 | 351 548.00 | 5 253.00 | 356 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 293.00 | 346 129.00 | 442 164.00 | 788 293.00 |