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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
CU Autres participations | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 097.00 | 227 136.00 | | 222 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 059.00 | -5 039.00 | | -5 059.00 |
DK Provisions réglementées | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
DL TOTAL (I) | 241 786.00 | 246 845.00 | | 241 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 715.00 | 21 165.00 | | 20 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 806.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95.00 | | |
EA Autres dettes | 25 368.00 | 25 000.00 | | 25 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 514.00 | 49 066.00 | | 48 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 300.00 | 295 910.00 | | 290 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 514.00 | 49 066.00 | | 48 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111.00 | 5 117.00 | | 5 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 059.00 | -5 039.00 | | -5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273 748.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
VI Groupe et associés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |