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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 037.00 | 17 323.00 | 1 713.00 | 19 037.00 |
AH Fonds commercial | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 548.00 | 103 718.00 | 153 830.00 | 257 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 703.00 | 76 459.00 | 49 244.00 | 125 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 773.00 | 197 500.00 | 211 273.00 | 408 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 940.00 | 18 650.00 | 339 290.00 | 357 940.00 |
BZ Autres créances | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 222 010.00 | | 222 010.00 | 222 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 539.00 | 18 650.00 | 735 889.00 | 754 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 312.00 | 216 150.00 | 947 162.00 | 1 163 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 460.00 | 226 791.00 | | 182 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | -44 331.00 | | 74 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
DL TOTAL (I) | 407 221.00 | 283 460.00 | | 407 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 601.00 | 262 409.00 | | 229 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | 1 800.00 | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 181.00 | 1 526.00 | | 3 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 751.00 | 101 495.00 | | 170 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 009.00 | 52 763.00 | | 123 009.00 |
EA Autres dettes | 10 975.00 | 53 705.00 | | 10 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 941.00 | 473 697.00 | | 539 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 162.00 | 757 157.00 | | 947 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 706.00 | 223 492.00 | | 360 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 26.00 | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 852.00 | | 159 691.00 | 256 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 770.00 | 408 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | 383 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 330.00 | | 159 691.00 | 231 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 122.00 | 22 148.00 | 7 770.00 | 183 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 659.00 | 1 665.00 | | 15 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 463.00 | 20 483.00 | 7 770.00 | 167 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 994.00 | 2 723.00 | 67.00 | 15 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 994.00 | 2 723.00 | 67.00 | 15 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 994.00 | 2 723.00 | 67.00 | 15 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 723.00 | 67.00 | |