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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 696.00 | 11 804.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 36 210.00 | 7 165.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 875.00 | 41 905.00 | 138 969.00 | 180 875.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 106.00 | | 23 106.00 | 23 106.00 |
BZ Autres créances | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CF Disponibilités | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 608.00 | 41 905.00 | 230 703.00 | 272 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 992.00 | 53 837.00 | | 54 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 553.00 | 1 154.00 | | -12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 44 639.00 | 57 192.00 | | 44 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 704.00 | 50 440.00 | | 55 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 740.00 | 55 267.00 | | 79 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 575.00 | 62 815.00 | | 50 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 064.00 | 168 584.00 | | 186 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 703.00 | 225 776.00 | | 230 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 835.00 | 131 926.00 | | 138 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 999.00 | | 440 999.00 | 440 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 999.00 | | 440 999.00 | 440 999.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | 447.00 | | 2 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 447.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | 8 263.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 003.00 | 481 542.00 | | 441 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 555.00 | 480 388.00 | | 453 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 553.00 | 1 154.00 | | -12 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 7 098.00 | | 34 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 3 500.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 612.00 | 3 598.00 | | 32 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
UX Autres créances clients | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 704.00 | 8 475.00 | 47 229.00 | 55 704.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 064.00 | 138 835.00 | 47 229.00 | 186 064.00 |