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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 9 196.00 | 8 304.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 376.00 | 38 782.00 | 4 593.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 875.00 | 47 978.00 | 132 897.00 | 180 875.00 |
BT Marchandises | 22 365.00 | | 22 365.00 | 22 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BZ Autres créances | 101 975.00 | | 101 975.00 | 101 975.00 |
CF Disponibilités | 363 322.00 | | 363 322.00 | 363 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 228.00 | | 512 228.00 | 512 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 102.00 | 47 978.00 | 645 125.00 | 693 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 439.00 | 54 992.00 | | 42 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 546.00 | -12 553.00 | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | 83 185.00 | 44 639.00 | | 83 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 181.00 | 55 704.00 | | 43 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 45.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 184.00 | 79 740.00 | | 473 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 755.00 | 50 575.00 | | 44 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 939.00 | 186 064.00 | | 561 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 125.00 | 230 703.00 | | 645 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 467.00 | | 519 467.00 | 519 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 669.00 | | | 345 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | 2 037.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | 2 037.00 | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 228.00 | -2 037.00 | | 345 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 189.00 | 441 003.00 | | 869 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 643.00 | 453 555.00 | | 830 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 546.00 | -12 553.00 | | 38 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 001.00 | 6 250.00 | | 5 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 875.00 | | | 180 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 905.00 | 6 073.00 | | 41 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 3 500.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210.00 | 2 573.00 | | 36 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 184.00 | 473 184.00 | | 473 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VB T. V. A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 939.00 | 518 758.00 | 43 181.00 | 561 939.00 |