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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 946.00 | 94 935.00 | 6 011.00 | 100 946.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 54 057.00 | 13 209.00 | 40 847.00 | 54 057.00 |
AP Constructions | 806 121.00 | 300 591.00 | 505 530.00 | 806 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 894.00 | 686 716.00 | 722 178.00 | 1 408 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 060.00 | 50 910.00 | 40 150.00 | 91 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 577.00 | 1 146 361.00 | 1 530 216.00 | 2 676 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 065.00 | | 521 065.00 | 521 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 501.00 | 20 382.00 | 1 987 120.00 | 2 007 501.00 |
BZ Autres créances | 301 484.00 | 4 370.00 | 297 114.00 | 301 484.00 |
CF Disponibilités | 768 814.00 | | 768 814.00 | 768 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 300.00 | 24 752.00 | 3 720 548.00 | 3 745 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 877.00 | 1 171 113.00 | 5 250 764.00 | 6 421 877.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DG Autres réserves | 2 000 230.00 | | | 2 000 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 553.00 | | | 2 362 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 037.00 | | | 1 035 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 056.00 | | | 905 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 718.00 | | | 639 718.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 211.00 | | | 2 888 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 764.00 | | | 5 250 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 317.00 | | | 2 153 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 569 096.00 | 175 595.00 | 6 744 692.00 | 6 569 096.00 |
FG Production vendue services | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 228.00 | 175 596.00 | 6 764 825.00 | 6 589 228.00 |
FM Production stockée | | | 96 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 895 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 199.00 | | | 51 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 064.00 | | | 7 068 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 181.00 | | | 6 941 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 883.00 | | | 126 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 274.00 | | | 614 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 589.00 | | 298 488.00 | 2 405 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 2 676 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 2 360 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 476.00 | | 2 470.00 | 258 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 091 613.00 | | 296 018.00 | 2 091 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 056.00 | 905 056.00 | | 905 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 037.00 | 300 703.00 | 625 822.00 | 1 035 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 718.00 | 639 718.00 | | 639 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 101.00 | 2 358 601.00 | 5 500.00 | 2 364 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 211.00 | 2 153 877.00 | 625 822.00 | 2 888 211.00 |