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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 334.00 | 52 848.00 | 15 486.00 | 68 334.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 65 275.00 | 32 027.00 | 33 248.00 | 65 275.00 |
AP Constructions | 867 379.00 | 471 971.00 | 395 408.00 | 867 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 164.00 | 1 153 375.00 | 419 789.00 | 1 573 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 931.00 | 75 486.00 | 90 445.00 | 165 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 873.00 | 1 785 708.00 | 1 172 166.00 | 2 957 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 800.00 | | 855 800.00 | 855 800.00 |
BN En cours de production de biens | 373 131.00 | | 373 131.00 | 373 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 394.00 | | 191 394.00 | 191 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 897.00 | 11 335.00 | 1 529 563.00 | 1 540 897.00 |
BZ Autres créances | 394 556.00 | | 394 556.00 | 394 556.00 |
CF Disponibilités | 745 566.00 | | 745 566.00 | 745 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 466.00 | 11 335.00 | 4 135 132.00 | 4 146 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 340.00 | 1 797 042.00 | 5 307 298.00 | 7 104 340.00 |
CU Autres participations | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
DG Autres réserves | 793 398.00 | | | 793 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 567.00 | | | 46 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 753.00 | | | 1 071 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287 276.00 | | | 2 287 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 001.00 | | | 914 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 269.00 | | | 584 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 235 545.00 | | | 4 235 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 298.00 | | | 5 307 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 596.00 | | | 2 491 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 181.00 | 252 819.00 | 140 292.00 | 1 673 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 332.00 | 4 762.00 | 56 247.00 | 104 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 848.00 | 248 057.00 | 84 046.00 | 1 568 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 001.00 | 914 001.00 | | 914 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 269.00 | 584 269.00 | | 584 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 276.00 | 543 327.00 | 1 219 931.00 | 2 287 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980 575.00 | 1 980 575.00 | | 1 980 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 986 265.00 | 1 980 575.00 | 5 690.00 | 1 986 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 545.00 | 2 491 596.00 | 1 219 931.00 | 4 235 545.00 |