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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | 265 268.00 | 1 594 732.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830.00 | 17 985.00 | 5 845.00 | 23 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 920.00 | 283 253.00 | 1 600 667.00 | 1 883 920.00 |
BT Marchandises | 104 551.00 | | 104 551.00 | 104 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 320 499.00 | | 320 499.00 | 320 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 475.00 | | 457 475.00 | 457 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 395.00 | 283 253.00 | 2 058 143.00 | 2 341 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 725 001.00 | | | 725 001.00 |
DH Report à nouveau | -75 844.00 | | | -75 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 383.00 | | | 1 050 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 102.00 | | | 717 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
EA Autres dettes | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 760.00 | | | 1 007 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 143.00 | | | 2 058 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 765.00 | | | 430 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 830.00 | | 90.00 | 1 883 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860 000.00 | | | 1 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 102.00 | 140 106.00 | 576 995.00 | 717 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332.00 | 27 242.00 | 90.00 | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 760.00 | 430 765.00 | 576 995.00 | 1 007 760.00 |