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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | 265 268.00 | 1 594 732.00 | 1 860 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 830.00 | 20 163.00 | 3 667.00 | 23 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 080.00 | 285 431.00 | 1 598 649.00 | 1 884 080.00 |
BT Marchandises | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 323 643.00 | | 323 643.00 | 323 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 021.00 | | 453 021.00 | 453 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 101.00 | 285 431.00 | 2 051 670.00 | 2 337 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 830 383.00 | | | 830 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 474.00 | | | 139 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 857.00 | | | 1 189 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 995.00 | | | 576 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 176 191.00 | | | 176 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 813.00 | | | 861 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 670.00 | | | 2 051 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 113.00 | | | 429 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 253.00 | 2 179.00 | | 283 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | 2 179.00 | | 17 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 995.00 | 144 296.00 | 432 700.00 | 576 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 684.00 | 35 434.00 | 250.00 | 35 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 813.00 | 429 113.00 | 432 700.00 | 861 813.00 |