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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
AH Fonds commercial | 664 060.00 | | 664 060.00 | 664 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 201.00 | 56 869.00 | 61 332.00 | 118 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 545.00 | 63 844.00 | 758 701.00 | 822 545.00 |
BZ Autres créances | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
CF Disponibilités | 3 014 509.00 | | 3 014 509.00 | 3 014 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 045.00 | | 3 032 045.00 | 3 032 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 589.00 | 63 844.00 | 3 790 745.00 | 3 854 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 439 931.00 | 331 495.00 | | 439 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 269.00 | 108 436.00 | | 116 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 722 810.00 | 604 931.00 | | 722 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 895.00 | 453 622.00 | | 404 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 20 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 430.00 | 14 358.00 | | 15 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 243.00 | 73 597.00 | | 82 243.00 |
EA Autres dettes | 2 517 368.00 | 2 475 877.00 | | 2 517 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 936.00 | 3 037 454.00 | | 3 067 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 745.00 | 3 642 385.00 | | 3 790 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 709 505.00 | 2 632 559.00 | | 2 709 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 416.00 | | 37 128.00 | 785 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 035.00 | | | 671 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | | 37 128.00 | 81 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 606.00 | 11 238.00 | | 52 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 631.00 | 11 238.00 | | 45 631.00 |