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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 164.00 | 7 950.00 | 214.00 | 8 164.00 |
AH Fonds commercial | 664 060.00 | | 664 060.00 | 664 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 064.00 | 95 001.00 | 54 063.00 | 149 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 597.00 | 102 951.00 | 751 646.00 | 854 597.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 4 007 205.00 | | 4 007 205.00 | 4 007 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 220.00 | | 4 011 220.00 | 4 011 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 817.00 | 102 951.00 | 4 762 866.00 | 4 865 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 685 294.00 | 683 141.00 | | 685 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 499.00 | 17 153.00 | | 34 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 275.00 | | |
DL TOTAL (I) | 884 793.00 | 865 569.00 | | 884 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 921.00 | 311 577.00 | | 263 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 500.00 | 71 000.00 | | 194 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 548.00 | 15 451.00 | | 6 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 779.00 | 68 087.00 | | 101 779.00 |
EA Autres dettes | 3 311 326.00 | 3 814 736.00 | | 3 311 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 073.00 | 4 280 850.00 | | 3 878 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 762 866.00 | 5 146 420.00 | | 4 762 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 303.00 | | 19 294.00 | 835 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 224.00 | | | 672 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 770.00 | | 19 294.00 | 129 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 889.00 | 15 062.00 | | 87 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 595.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 534.00 | 14 467.00 | | 80 534.00 |