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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
028 Immobilisations corporelles | 386 531.00 | 241 371.00 | 145 159.00 | 386 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 879.00 | 310 720.00 | 170 159.00 | 480 879.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
084 Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
110 Total général Actif | 493 428.00 | 310 720.00 | 182 708.00 | 493 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 005.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 317.00 | 107 184.00 | | 98 317.00 |
230 Autres produits | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 039.00 | 107 184.00 | | 117 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 456.00 | 22 491.00 | | 15 456.00 |
242 Autres charges externes. | 44 205.00 | 28 658.00 | | 44 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 504.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 610.00 | 9 414.00 | | 4 610.00 |
252 Charges sociales | 1 824.00 | 1 639.00 | | 1 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 162.00 | 53 278.00 | | 37 162.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 981.00 | 118 988.00 | | 106 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 057.00 | -11 804.00 | | 10 057.00 |
294 Charges financières | 3 260.00 | 4 639.00 | | 3 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 949.00 | -16 443.00 | | 4 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 480 879.00 | | | 480 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |