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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 578.00 | 888.00 | 6 690.00 | 7 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 472.00 | 22 619.00 | 6 853.00 | 29 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 836.00 | 274 271.00 | 92 565.00 | 366 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 235.00 | 367 127.00 | 131 108.00 | 498 235.00 |
BZ Autres créances | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 286.00 | 367 127.00 | 148 159.00 | 515 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 005.00 | -142 954.00 | | -138 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | 4 949.00 | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | -127 225.00 | -128 005.00 | | -127 225.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 663.00 | 2 184.00 | | 3 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 753.00 | 100 944.00 | | 85 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 467.00 | 153 275.00 | | 149 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 32 982.00 | | 17 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 744.00 | 21 326.00 | | 18 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 384.00 | 310 713.00 | | 275 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 159.00 | 182 708.00 | | 148 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 879.00 | | 8.00 | 480 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 498 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 531.00 | | 8.00 | 386 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 720.00 | 8.00 | 88.00 | 310 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 372.00 | 8.00 | 88.00 | 241 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 663.00 | 3.00 | | 3 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 757.00 | 7.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062.00 | 2.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 3.00 | | 13 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 753.00 | 3.00 | | 85 753.00 |
VI Groupe et associés | 149 467.00 | 7.00 | | 149 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 3.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 1.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 575.00 | 5.00 | | 14 575.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 9.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 384.00 | 4.00 | | 275 384.00 |