| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 540.00 | 2 460.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 557.00 | 10 215.00 | 4 342.00 | 14 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 557.00 | 11 755.00 | 9 802.00 | 21 557.00 |
BT Marchandises | 93 244.00 | 18 649.00 | 74 595.00 | 93 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 181 848.00 | | 181 848.00 | 181 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 028.00 | 18 649.00 | 284 379.00 | 303 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 585.00 | 30 403.00 | 294 181.00 | 324 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 80 816.00 | 69 617.00 | | 80 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | 11 199.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 152 825.00 | 145 276.00 | | 152 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 3 855.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 1 943.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 12 856.00 | | 25 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 68 462.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 356.00 | 87 137.00 | | 141 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 181.00 | 232 412.00 | | 294 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 591.00 | 84 875.00 | | 140 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 744.00 | | 673 744.00 | 673 744.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 744.00 | | 673 744.00 | 673 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 649.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 104.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 104.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 560.00 | 12 073.00 | | 12 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560.00 | 12 073.00 | | 12 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 030.00 | -11 969.00 | | -12 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 462.00 | | 2 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 936.00 | 594 457.00 | | 676 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 387.00 | 583 259.00 | | 669 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | 11 199.00 | | 7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 910.00 | | 2 647.00 | 18 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910.00 | | 2 647.00 | 11 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 323.00 | 4 432.00 | | 7 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 1 000.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 783.00 | 3 432.00 | | 6 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 649.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 649.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 649.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 649.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262.00 | 1 497.00 | 765.00 | 2 262.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 356.00 | 140 591.00 | 765.00 | 141 356.00 |