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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 794.00 | 16 164.00 | 22 630.00 | 38 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 994.00 | 20 164.00 | 27 830.00 | 47 994.00 |
BT Marchandises | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 314 653.00 | | 314 653.00 | 314 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 798.00 | 20 164.00 | 464 634.00 | 484 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DH Report à nouveau | 184 444.00 | 143 760.00 | | 184 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | 40 684.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 266 514.00 | 248 904.00 | | 266 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 253.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 264.00 | 3 929.00 | | 4 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 6 043.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 257.00 | 158 458.00 | | 184 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 120.00 | 168 683.00 | | 198 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 634.00 | 417 587.00 | | 464 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 120.00 | 168 683.00 | | 198 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 610.00 | | 715 610.00 | 715 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 610.00 | | 715 610.00 | 715 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 192.00 | 2 060.00 | | 2 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 692.00 | 2 060.00 | | 6 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 291.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 2 291.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 417.00 | -232.00 | | 6 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 5 947.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 763.00 | 855 381.00 | | 728 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 153.00 | 814 697.00 | | 711 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | 40 684.00 | | 17 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 47 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 38 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 893.00 | 5 521.00 | 6 250.00 | 20 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 460.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 353.00 | 5 061.00 | 6 250.00 | 17 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 483.00 | 6 283.00 | 5 200.00 | 11 483.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 120.00 | 198 120.00 | | 198 120.00 |