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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 579 196.00 | | 3 579 196.00 | 3 579 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 585.00 | 37 092.00 | 41 492.00 | 78 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 878.00 | 37 092.00 | 5 147 785.00 | 5 184 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 1 428 803.00 | | 1 428 803.00 | 1 428 803.00 |
CF Disponibilités | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 505.00 | | 1 500 505.00 | 1 500 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 685 383.00 | 37 092.00 | 6 648 291.00 | 6 685 383.00 |
CU Autres participations | 1 526 946.00 | | 1 526 946.00 | 1 526 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 2 222 177.00 | | | 2 222 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 019.00 | | | 672 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 996.00 | | | 3 452 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 831.00 | | | 1 373 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 774.00 | | | 1 715 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 279.00 | | | 93 279.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 294.00 | | | 3 195 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 291.00 | | | 6 648 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 794.00 | | | 2 281 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 778.00 | | | 1 120 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 758.00 | | | 448 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 019.00 | | | 672 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 878.00 | | | 5 184 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 197.00 | | | 3 579 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 096.00 | | | 1 527 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 684.00 | 16 409.00 | | 20 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 684.00 | 16 409.00 | | 20 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 880.00 | 1 644 880.00 | | 1 644 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 831.00 | 460 332.00 | 913 500.00 | 1 373 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 182.00 | | | 439 182.00 |
VP Divers | 1 428 803.00 | 1 428 803.00 | | 1 428 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 553.00 | 1 467 403.00 | 150.00 | 1 467 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 294.00 | 2 281 795.00 | 913 500.00 | 3 195 294.00 |