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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 579 196.00 | | 3 579 196.00 | 3 579 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 585.00 | 53 501.00 | 25 083.00 | 78 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 878.00 | 53 501.00 | 5 131 376.00 | 5 184 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 1 710 217.00 | | 1 710 217.00 | 1 710 217.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 440.00 | | 1 780 440.00 | 1 780 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 318.00 | 53 501.00 | 6 911 817.00 | 6 965 318.00 |
CU Autres participations | 1 526 946.00 | | 1 526 946.00 | 1 526 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 2 894 196.00 | | | 2 894 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 578.00 | | | 768 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221 575.00 | | | 4 221 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 549.00 | | | 2 502 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 121.00 | | | 40 121.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 241.00 | | | 2 690 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 817.00 | | | 6 911 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 307.00 | | | 207 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 409.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 385.00 | | | 1 218 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 806.00 | | | 449 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 578.00 | | | 768 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 878.00 | | | 5 184 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579 197.00 | | | 3 579 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 527 096.00 | | | 1 527 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 093.00 | 16 409.00 | 53 502.00 | 37 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 093.00 | 16 409.00 | 53 502.00 | 37 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 549.00 | 19 615.00 | | 2 502 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 657.00 | | | 473 657.00 |
VP Divers | 1 710 217.00 | 1 710 217.00 | | 1 710 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 360.00 | 1 754 210.00 | 150.00 | 1 754 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 242.00 | 207 308.00 | | 2 690 242.00 |