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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 312.00 | 21 407.00 | 24 905.00 | 46 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 739.00 | 5 167.00 | 4 572.00 | 9 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 044.00 | 134 279.00 | 108 765.00 | 243 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 095.00 | 160 853.00 | 138 242.00 | 299 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BT Marchandises | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 198 420.00 | | 198 420.00 | 198 420.00 |
CF Disponibilités | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 439.00 | | 350 439.00 | 350 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 534.00 | 160 853.00 | 488 682.00 | 649 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 635.00 | -364 467.00 | | -293 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 814.00 | 70 832.00 | | 243 814.00 |
DL TOTAL (I) | -41 821.00 | -285 635.00 | | -41 821.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 084.00 | 473 218.00 | | 438 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 419.00 | 70 702.00 | | 52 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 931.00 | | |
EA Autres dettes | | 182 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 503.00 | 728 960.00 | | 490 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 682.00 | 443 325.00 | | 488 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 588.00 | | 41 264.00 | 119 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 588.00 | | 41 264.00 | 119 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 588.00 | 41 264.00 | | 119 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 588.00 | 41 264.00 | | 119 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 084.00 | 438 084.00 | | 438 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 406.00 | 229 406.00 | | 229 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 503.00 | 490 503.00 | | 490 503.00 |