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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 043.00 | 39 374.00 | 9 669.00 | 49 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 303.00 | 14 416.00 | 7 887.00 | 22 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 855.00 | 233 462.00 | 84 393.00 | 317 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 389 201.00 | 287 252.00 | 101 949.00 | 389 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 37 035.00 | | 37 035.00 | 37 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BZ Autres créances | 715 512.00 | | 715 512.00 | 715 512.00 |
CF Disponibilités | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 677.00 | | 845 677.00 | 845 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 878.00 | 287 252.00 | 947 625.00 | 1 234 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 193.00 | 366 802.00 | | 503 193.00 |
DL TOTAL (I) | 511 193.00 | 374 802.00 | | 511 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 194.00 | 363 723.00 | | 370 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 66 219.00 | | 66 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 346.00 | | |
EA Autres dettes | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 432.00 | 442 425.00 | | 436 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 625.00 | 817 228.00 | | 947 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 432.00 | 442 425.00 | | 436 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 749.00 | | 9 977.00 | 381 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 525.00 | | 389 201.00 | 2 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525.00 | | 389 201.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 749.00 | | 9 977.00 | 381 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 617.00 | 52 636.00 | | 234 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 617.00 | 52 636.00 | | 234 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 194.00 | 370 194.00 | | 370 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
UX Autres créances clients | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VC Groupe et associés | 655 277.00 | 655 277.00 | | 655 277.00 |
VP Divers | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 566.00 | 745 566.00 | | 745 566.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 432.00 | 436 432.00 | | 436 432.00 |