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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 193.00 | 15 467.00 | 26 726.00 | 42 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 2 405.00 | 9 201.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 817.00 | 17 872.00 | 181 945.00 | 199 817.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 763.00 | 17 872.00 | 207 891.00 | 225 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -10 741.00 | -6 060.00 | | -10 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910.00 | -4 681.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | -5 431.00 | -6 341.00 | | -5 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 812.00 | 128 972.00 | | 108 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 16 247.00 | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 22 028.00 | | 25 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 322.00 | 222 702.00 | | 213 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 891.00 | 216 361.00 | | 207 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 951.00 | 114 414.00 | | 127 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 467.00 | 2 740.00 | | 7 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 519.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 792.00 | 271 899.00 | | 277 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 881.00 | 276 580.00 | | 276 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910.00 | -4 681.00 | | 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 898.00 | | 3 919.00 | 195 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 880.00 | | 3 919.00 | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 10 211.00 | | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 10 211.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 685.00 | 21 392.00 | 79 293.00 | 100 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127.00 | 2 049.00 | 6 078.00 | 8 127.00 |
VI Groupe et associés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 173.00 | 12 155.00 | 1 018.00 | 13 173.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 322.00 | 127 951.00 | 85 371.00 | 213 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | 1 003.00 | | 1 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | 7 523.00 | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 23 975.00 | 30 984.00 | | 23 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 706.00 | 5 447.00 | | 10 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 003.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 245.00 | 25 873.00 | | 27 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 685.00 | 17 321.00 | | 16 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 045.00 | 43 954.00 | | 42 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |