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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 542.00 | 32 664.00 | 10 878.00 | 43 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 606.00 | 7 049.00 | 4 557.00 | 11 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 166.00 | 39 713.00 | 161 453.00 | 201 166.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BZ Autres créances | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CF Disponibilités | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 910.00 | 39 713.00 | 261 197.00 | 300 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 639.00 | -9 831.00 | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 061.00 | 10 470.00 | | 25 061.00 |
DL TOTAL (I) | 30 100.00 | 5 039.00 | | 30 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 199.00 | 87 033.00 | | 106 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 456.00 | 55 456.00 | | 58 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 31 236.00 | | 25 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 25 682.00 | | 40 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 097.00 | 199 406.00 | | 231 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 197.00 | 204 446.00 | | 261 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 867.00 | 134 690.00 | | 148 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 736.00 | 6 998.00 | | 19 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | 807.00 | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 943.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 943.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 8 002.00 | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 448.00 | 325 402.00 | | 254 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 387.00 | 314 932.00 | | 229 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 061.00 | 10 470.00 | | 25 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 166.00 | | | 201 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 681.00 | 11 032.00 | | 28 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 11 032.00 | | 28 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 465.00 | 20 746.00 | 50 719.00 | 71 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 735.00 | 3 224.00 | 31 511.00 | 34 735.00 |
VI Groupe et associés | 58 456.00 | 58 456.00 | | 58 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VP Divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 097.00 | 148 867.00 | 82 230.00 | 231 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 4 005.00 | | 3 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 961.00 | 6 164.00 | | 7 961.00 |
ST Autres comptes | 18 044.00 | 25 909.00 | | 18 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005.00 | 10 801.00 | | 9 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 4 005.00 | | 3 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 686.00 | 32 512.00 | | 20 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 415.00 | 15 881.00 | | 63 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 010.00 | 42 874.00 | | 35 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |