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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 483.00 | | 459 483.00 | 459 483.00 |
BZ Autres créances | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 737.00 | | 494 737.00 | 494 737.00 |
CU Autres participations | 459 483.00 | | 459 483.00 | 459 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 94 046.00 | 32 613.00 | | 94 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 514.00 | 61 432.00 | | 57 514.00 |
DK Provisions réglementées | 18 930.00 | 14 474.00 | | 18 930.00 |
DL TOTAL (I) | 225 491.00 | 163 521.00 | | 225 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 061.00 | 326 370.00 | | 268 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 160.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 245.00 | 342 530.00 | | 269 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 737.00 | 506 052.00 | | 494 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 455.00 | 5 290.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 455.00 | 5 290.00 | | 4 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -5 290.00 | | -4 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 80 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 485.00 | 18 567.00 | | 12 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 514.00 | 61 432.00 | | 57 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 483.00 | | | 459 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 483.00 | | | 459 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 474.00 | 4 455.00 | | 14 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 474.00 | 4 455.00 | | 14 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 061.00 | 61 313.00 | 177 795.00 | 268 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 245.00 | 62 497.00 | 177 795.00 | 269 245.00 |