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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 732.00 | | 461 732.00 | 461 732.00 |
CU Autres participations | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 561.00 | 94 047.00 | | 151 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 003.00 | 57 514.00 | | 24 003.00 |
DK Provisions réglementées | 21 208.00 | 18 930.00 | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | 251 773.00 | 225 492.00 | | 251 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 751.00 | 268 061.00 | | 208 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 184.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 959.00 | 269 246.00 | | 209 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 732.00 | 494 737.00 | | 461 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | 4 456.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 4 456.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 278.00 | -4 456.00 | | -2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 000.00 | 70 000.00 | | 33 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 997.00 | 12 486.00 | | 8 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 003.00 | 57 514.00 | | 24 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 484.00 | | | 459 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 484.00 | | | 459 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 930.00 | 2 288.00 | 10.00 | 18 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 930.00 | 2 288.00 | 10.00 | 18 930.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 748.00 | 59 910.00 | 146 839.00 | 206 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 957.00 | 61 118.00 | 146 839.00 | 207 957.00 |