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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 6 675.00 | 3 163.00 | 9 838.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 038.00 | 6 675.00 | 3 363.00 | 10 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
084 Disponibilités | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
110 Total général Actif | 48 867.00 | 6 675.00 | 42 193.00 | 48 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 750.00 | 140 086.00 | | 159 750.00 |
222 Production stockée | -20 932.00 | 20 932.00 | | -20 932.00 |
230 Autres produits | 438.00 | 3.00 | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 256.00 | 161 021.00 | | 139 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 225.00 | 55 125.00 | | 36 225.00 |
242 Autres charges externes. | 31 982.00 | 73 157.00 | | 31 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 892.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 254.00 | 41 498.00 | | 47 254.00 |
252 Charges sociales | 2 013.00 | 3 185.00 | | 2 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 532.00 | 201.00 | | 532.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 476.00 | 176 186.00 | | 120 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 780.00 | -15 165.00 | | 18 780.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 254.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 549.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 541.00 | -16 968.00 | | 17 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 465.00 | | | 11 465.00 |