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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 838.00 | 4 546.00 | 5 292.00 | 9 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 838.00 | 4 546.00 | 5 292.00 | 9 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
072 Créances – Autres | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
110 Total général Actif | 49 325.00 | 4 546.00 | 44 779.00 | 49 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -20.00 | | | -20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 086.00 | 117 700.00 | | 140 086.00 |
222 Production stockée | 20 932.00 | -10 000.00 | | 20 932.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 021.00 | 107 700.00 | | 161 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 125.00 | 29 283.00 | | 55 125.00 |
242 Autres charges externes. | 73 157.00 | 32 100.00 | | 73 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 700.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 498.00 | 37 122.00 | | 41 498.00 |
252 Charges sociales | 3 185.00 | 2 314.00 | | 3 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 1 941.00 | | 2 128.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 186.00 | 103 461.00 | | 176 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 165.00 | 4 240.00 | | -15 165.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 529.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 2 138.00 | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 136.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 968.00 | 1 437.00 | | -16 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |