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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 155.00 | 738.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 5 009.00 | 17 254.00 | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 852.00 | 2 878.00 | 19 973.00 | 22 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 737.00 | 76 981.00 | 909 757.00 | 986 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 588.00 | 85 022.00 | 1 301 566.00 | 1 386 588.00 |
BT Marchandises | 93 426.00 | | 93 426.00 | 93 426.00 |
BZ Autres créances | 100 270.00 | | 100 270.00 | 100 270.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 513.00 | 85 022.00 | 1 513 490.00 | 1 598 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 680.00 | 852.00 | | 117 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 204.00 | -235 172.00 | | -589 204.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | -465 315.00 | -233 320.00 | | -465 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 307.00 | 34 497.00 | | 2 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 307.00 | 34 497.00 | | 2 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 10 862.00 | | 1 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 040.00 | 182 070.00 | | 170 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 789.00 | 10 901.00 | | 33 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 599.00 | 367 955.00 | | 12 599.00 |
EA Autres dettes | 1 758 790.00 | 762 780.00 | | 1 758 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 976 499.00 | 1 334 569.00 | | 1 976 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 490.00 | 1 135 745.00 | | 1 513 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 978.00 | | 1 432 978.00 | 1 432 978.00 |
FG Production vendue services | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 333.00 | | 1 443 333.00 | 1 443 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -591 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 135.00 | 114 905.00 | | 51 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349 868.00 | 114 905.00 | | 349 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 851.00 | 58 463.00 | | 13 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 733.00 | | | 298 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 025.00 | 98 442.00 | | 23 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 609.00 | 156 905.00 | | 335 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 259.00 | -42 000.00 | | 14 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 796.00 | | | -3 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 118.00 | 199 338.00 | | 1 816 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 322.00 | 434 510.00 | | 2 405 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 204.00 | -235 172.00 | | -589 204.00 |