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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 333.00 | 560.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 11 241.00 | 11 021.00 | 22 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 568.00 | 4 849.00 | 12 719.00 | 17 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 567.00 | 766 791.00 | 73 776.00 | 840 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 6.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 290.00 | 1 133 214.00 | 98 075.00 | 1 231 290.00 |
BT Marchandises | 88 043.00 | 11 318.00 | 76 725.00 | 88 043.00 |
BZ Autres créances | 185 781.00 | | 185 781.00 | 185 781.00 |
CF Disponibilités | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 861.00 | 11 318.00 | 279 543.00 | 290 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 151.00 | 1 144 532.00 | 377 619.00 | 1 522 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 295 476.00 | 117 680.00 | | 295 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439 185.00 | -589 204.00 | | -1 439 185.00 |
DK Provisions réglementées | 3 019.00 | 5 209.00 | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 139 690.00 | -465 315.00 | | -1 139 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 058.00 | 2 307.00 | | 10 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 058.00 | 2 307.00 | | 10 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 1 281.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 950.00 | 33 789.00 | | 53 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 170 040.00 | | 75 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 599.00 | | |
EA Autres dettes | 1 376 786.00 | 1 758 790.00 | | 1 376 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 251.00 | 1 976 499.00 | | 1 507 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 619.00 | 1 513 490.00 | | 377 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945.00 | 1 281.00 | | 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 592.00 | | 1 234 592.00 | 1 234 592.00 |
FG Production vendue services | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 395.00 | | 1 267 395.00 | 1 267 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 822.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 485.00 | 298 733.00 | | 172 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 351.00 | 51 135.00 | | 5 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 838.00 | 349 868.00 | | 177 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | 13 851.00 | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 494.00 | 298 733.00 | | 145 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 988 215.00 | 23 025.00 | | 988 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 811.00 | 335 609.00 | | 1 137 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959 975.00 | 14 259.00 | | -959 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 796.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 967.00 | 1 816 118.00 | | 1 455 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 152.00 | 2 405 322.00 | | 2 895 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439 185.00 | -589 204.00 | | -1 439 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 588.00 | 3 844.00 | 6 858.00 | 1 386 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 844.00 | 162 157.00 | 1 231 290.00 | 3 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | 162 157.00 | 858 135.00 | 3 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 155.00 | | | 373 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 433.00 | 3 844.00 | 6 858.00 | 1 013 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 022.00 | 78 622.00 | 16 662.00 | 85 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 163.00 | 6 411.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 859.00 | 72 211.00 | 16 662.00 | 79 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 1 982.00 | 4 173.00 | 5 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 307.00 | 10 058.00 | 2 307.00 | 2 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 350 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 636 232.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 997 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 516.00 | 1 009 590.00 | 6 480.00 | 7 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VC Groupe et associés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 376 655.00 | 1 376 655.00 | | 1 376 655.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 863.00 | 186 863.00 | | 186 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 251.00 | 1 507 251.00 | | 1 507 251.00 |