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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 858 418.00 | | 858 418.00 | 858 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 859 858.00 | 1 440.00 | 858 418.00 | 859 858.00 |
072 Créances – Autres | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 955.00 | | 124 955.00 | 124 955.00 |
110 Total général Actif | 984 813.00 | 1 440.00 | 983 373.00 | 984 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 563.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 750 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 373.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 604 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 563.00 | 1 524.00 | | 2 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 710.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 563.00 | 2 234.00 | | 2 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 563.00 | -2 234.00 | | -2 563.00 |
280 Produits financiers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 18 586.00 | 19 985.00 | | 18 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 563.00 | 76 493.00 | | 77 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 858.00 | | | 859 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |