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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 997 093.00 | | 997 093.00 | 997 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 998 533.00 | 1 440.00 | 997 093.00 | 998 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
084 Disponibilités | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 632.00 | | 104 632.00 | 104 632.00 |
110 Total général Actif | 1 103 165.00 | 1 440.00 | 1 101 725.00 | 1 103 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 27 939.00 | 12 956.00 | | 27 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 939.00 | 12 956.00 | | 27 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 939.00 | -12 956.00 | | -27 939.00 |
280 Produits financiers | 200 291.00 | 200 000.00 | | 200 291.00 |
294 Charges financières | 13 580.00 | 18 796.00 | | 13 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 1 288.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 374.00 | 166 959.00 | | 157 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 859 858.00 | | | 859 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |