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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 11 826.00 | 7 819.00 | 19 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 990.00 | 12 171.00 | 7 819.00 | 19 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
110 Total général Actif | 45 915.00 | 12 171.00 | 33 744.00 | 45 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -108.00 | | | -108.00 |
242 Autres charges externes. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 730.00 | | | 78 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -464.00 | | | -464.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -689.00 | | | -689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 784.00 | | | 8 784.00 |