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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 15 124.00 | 3 741.00 | 18 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 210.00 | 15 469.00 | 3 741.00 | 19 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
072 Créances – Autres | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
084 Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
110 Total général Actif | 52 065.00 | 15 469.00 | 36 596.00 | 52 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
230 Autres produits | 327.00 | | | 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 778.00 | | | 97 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
242 Autres charges externes. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 588.00 | | | 34 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
294 Charges financières | 141.00 | | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 216.00 | | | 9 216.00 |