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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 112.00 | 39 422.00 | 32 689.00 | 72 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 364.00 | 134 270.00 | 79 095.00 | 213 364.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 626.00 | 173 692.00 | 250 934.00 | 424 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BP En cours de production de services | 128 788.00 | | 128 788.00 | 128 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
BZ Autres créances | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CF Disponibilités | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 593.00 | | 370 593.00 | 370 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 219.00 | 173 692.00 | 621 527.00 | 795 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 494.00 | 51 040.00 | | 147 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 713.00 | 99 454.00 | | 43 713.00 |
DL TOTAL (I) | 235 207.00 | 191 494.00 | | 235 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 437.00 | 219 721.00 | | 179 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 975.00 | 66 990.00 | | 66 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 23 536.00 | | 9 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 692.00 | 130 426.00 | | 129 692.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 7 086.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 320.00 | 447 759.00 | | 386 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 527.00 | 639 253.00 | | 621 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 320.00 | 285 240.00 | | 386 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 575.00 | | 55 251.00 | 372 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 130.00 | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 130.00 | 424 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 225.00 | | 55 251.00 | 230 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 952.00 | 56 740.00 | | 116 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 952.00 | 56 740.00 | | 116 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 980.00 | 55 227.00 | 102 753.00 | 157 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 125.00 | 95 125.00 | | 95 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 115 113.00 | 115 113.00 | | 115 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VC Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 326.00 | 9 092.00 | 12 234.00 | 21 326.00 |
VI Groupe et associés | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
VP Divers | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 169.00 | 272 181.00 | 114 987.00 | 387 169.00 |