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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 262.00 | 64 746.00 | 21 516.00 | 86 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 815.00 | 198 263.00 | 27 552.00 | 225 815.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 477.00 | 263 009.00 | 187 468.00 | 450 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BP En cours de production de services | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 406.00 | | 193 406.00 | 193 406.00 |
BZ Autres créances | 36 651.00 | | 36 651.00 | 36 651.00 |
CF Disponibilités | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 319.00 | 263 009.00 | 518 311.00 | 781 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 895.00 | 195 001.00 | | 220 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 925.00 | 25 894.00 | | -136 925.00 |
DL TOTAL (I) | 127 970.00 | 264 895.00 | | 127 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 861.00 | 198 059.00 | | 118 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 914.00 | 80 216.00 | | 34 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 591.00 | 69 061.00 | | 27 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 975.00 | 142 103.00 | | 208 975.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 341.00 | 489 439.00 | | 390 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 311.00 | 754 334.00 | | 518 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 341.00 | 441 617.00 | | 390 341.00 |