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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 275 842.00 | | 275 842.00 | 275 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 400.00 | | 306 400.00 | 306 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 957.00 | 83 744.00 | | 85 957.00 |
DL TOTAL (I) | 179 702.00 | 93 744.00 | | 179 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 2 004.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | 25 617.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 698.00 | 151 621.00 | | 126 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 400.00 | 245 365.00 | | 306 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 460.00 | | 248 460.00 | 248 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 460.00 | | 248 460.00 | 248 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 545.00 | 23 468.00 | | 26 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 918.00 | 257 636.00 | | 250 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 961.00 | 173 891.00 | | 164 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 957.00 | 83 744.00 | | 85 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |