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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 267 967.00 | | 267 967.00 | 267 967.00 |
BZ Autres créances | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 798.00 | | 297 798.00 | 297 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 798.00 | | 297 798.00 | 297 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 702.00 | 82 744.00 | | 168 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 696.00 | 85 957.00 | | -19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 160 005.00 | 179 702.00 | | 160 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 124 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 792.00 | 126 698.00 | | 137 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 798.00 | 306 400.00 | | 297 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 792.00 | 126 698.00 | | 137 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22.00 | 250 918.00 | | 22.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 718.00 | 164 961.00 | | 19 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 696.00 | 85 957.00 | | -19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 793.00 | 137 793.00 | | 137 793.00 |