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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 336.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | 336.00 | 3 164.00 | 3 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 838.00 | | 105 838.00 | 105 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BZ Autres créances | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 037.00 | | 236 037.00 | 236 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 537.00 | 336.00 | 239 201.00 | 239 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 306.00 | 29 600.00 | | 61 306.00 |
DL TOTAL (I) | 95 905.00 | 34 600.00 | | 95 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 126.00 | 36 861.00 | | 31 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 431.00 | 22 737.00 | | 21 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 23 389.00 | | 73 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 596.00 | 7 848.00 | | 14 596.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 491.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 296.00 | 91 326.00 | | 143 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 201.00 | 125 926.00 | | 239 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 994.00 | 62 137.00 | | 119 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531.00 | | 4 969.00 | 1 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531.00 | | 1 469.00 | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 336.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 126.00 | 7 823.00 | 23 302.00 | 31 126.00 |
VI Groupe et associés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 296.00 | 119 994.00 | 23 302.00 | 143 296.00 |