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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 448.00 | 1 052.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 627.00 | 32 787.00 | 36 839.00 | 69 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 577.00 | 39 236.00 | 41 341.00 | 80 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 329.00 | | 255 329.00 | 255 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 610.00 | | 165 610.00 | 165 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
BZ Autres créances | 56 874.00 | | 56 874.00 | 56 874.00 |
CF Disponibilités | 202 323.00 | | 202 323.00 | 202 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 837.00 | | 826 837.00 | 826 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 414.00 | 39 236.00 | 868 178.00 | 907 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 860.00 | 190 927.00 | | 313 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 115.00 | 122 933.00 | | 132 115.00 |
DL TOTAL (I) | 451 475.00 | 319 360.00 | | 451 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 342.00 | 257 273.00 | | 231 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | 11 370.00 | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 92 497.00 | | 96 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 183.00 | 35 613.00 | | 49 183.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 2 486.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 703.00 | 399 240.00 | | 416 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 178.00 | 718 600.00 | | 868 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 678.00 | 167 898.00 | | 233 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 793.00 | | 783.00 | 79 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 843.00 | | 783.00 | 68 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 468.00 | 16 768.00 | | 22 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 1 997.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 017.00 | 14 771.00 | | 18 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 124.00 | 96 124.00 | | 96 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VB T. V. A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 342.00 | 48 317.00 | 159 175.00 | 231 342.00 |
VI Groupe et associés | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 025.00 | 203 575.00 | 3 450.00 | 207 025.00 |
VW T.V.A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 703.00 | 233 678.00 | 159 175.00 | 416 703.00 |