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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 053.00 | 4 947.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 500.00 | 1 053.00 | 53 447.00 | 54 500.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 494.00 | 1 053.00 | 76 441.00 | 77 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
DL TOTAL (I) | -2 929.00 | | | -2 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 441.00 | | | 76 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VP Divers | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YT Sous‐traitance | -30.00 | | | -30.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |