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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 253.00 | 3 747.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 500.00 | 2 253.00 | 52 247.00 | 54 500.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 722.00 | | 65 722.00 | 65 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 222.00 | 2 253.00 | 117 969.00 | 120 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 582.00 | | | -2 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
DL TOTAL (I) | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 356.00 | | | 67 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343.00 | | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 812.00 | | | 193 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 526.00 | | | 41 526.00 |