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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 364.00 | 19 521.00 | 27 842.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 9 491.00 | 19 003.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 849.00 | 29 012.00 | 170 836.00 | 199 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BT Marchandises | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
CF Disponibilités | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 591.00 | | 20 591.00 | 20 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 440.00 | 29 012.00 | 191 427.00 | 220 440.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 737.00 | 14 095.00 | | -5 737.00 |
DL TOTAL (I) | 173 568.00 | 192 695.00 | | 173 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 6 463.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 16 030.00 | | 10 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 959.00 | 11 862.00 | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 859.00 | 34 356.00 | | 17 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 427.00 | 227 051.00 | | 191 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 859.00 | 34 067.00 | | 17 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 4 465.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 399.00 | | 468 399.00 | 468 399.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 799.00 | | 468 799.00 | 468 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 797.00 | | | -2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 3 625.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 575.00 | 445 085.00 | | 469 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 313.00 | 430 989.00 | | 475 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 737.00 | 14 095.00 | | -5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 089.00 | | 2 760.00 | 197 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 099.00 | | 2 760.00 | 73 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 583.00 | 15 429.00 | | 13 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 583.00 | 15 429.00 | | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 467.00 | 11 617.00 | 5 850.00 | 17 467.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |