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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 364.00 | 29 886.00 | 17 477.00 | 47 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 495.00 | 13 169.00 | 15 325.00 | 28 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 849.00 | 43 055.00 | 156 793.00 | 199 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BT Marchandises | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 275.00 | 43 055.00 | 207 220.00 | 250 275.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 600.00 | 178 600.00 | | 178 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | -5 737.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 187 940.00 | 173 568.00 | | 187 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 344.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 10 938.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 5 959.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 279.00 | 17 859.00 | | 19 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 220.00 | 191 427.00 | | 207 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 279.00 | 17 859.00 | | 19 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 538.00 | | 455 538.00 | 455 538.00 |
FG Production vendue services | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 045.00 | | 456 045.00 | 456 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 379.00 | 392.00 | | 2 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 57.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 57.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 2 854.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 2 854.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -2 797.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 513.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 659.00 | 469 575.00 | | 458 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 286.00 | 475 313.00 | | 444 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | -5 737.00 | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 849.00 | | 2 361.00 | 199 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 199 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 75 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 859.00 | | 2 361.00 | 75 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 012.00 | 15 523.00 | 1 480.00 | 29 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | 15 523.00 | 1 480.00 | 29 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 554.00 | 8 704.00 | 5 850.00 | 14 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |